【問(wèn)】藥業(yè)企業(yè)平時(shí)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)要用到自產(chǎn)的產(chǎn)成品，請(qǐng)問(wèn)，試驗(yàn)用自產(chǎn)產(chǎn)品還用視同銷售繳納嗎？

【答】按照增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則第四條規(guī)定的視同銷售情形中涉及使用自產(chǎn)貨物有關(guān)的包括：

①將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)；

②將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目；

③將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶；

④將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；

⑤將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。

顧問(wèn)在接觸Cloud的計(jì)劃管理模塊的時(shí)候都發(fā)現(xiàn)，Cloud的計(jì)劃管理和wise相比，處處都可以看到叫預(yù)留的東西。
然后有很多人問(wèn)預(yù)留是什么？預(yù)留單又是什么？怎么還有預(yù)留服務(wù)，暈掉啦
為了讓大家更清楚地了解預(yù)留，在本帖給大家簡(jiǎn)單解答一下預(yù)留的相關(guān)問(wèn)題，如果還有不明白的可以在回帖中提問(wèn)。
預(yù)留是什么？
答：通常我們說(shuō)的預(yù)留是指預(yù)留關(guān)系，預(yù)留關(guān)系記錄了需求與供應(yīng)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
強(qiáng)預(yù)留，弱預(yù)留，我該怎么選？
答：強(qiáng)預(yù)留類似鎖庫(kù)，被強(qiáng)預(yù)留的單據(jù)/庫(kù)存不可被需求以外的單據(jù)使用。適用于專用料。
      弱預(yù)留只會(huì)記錄供需關(guān)系，不對(duì)出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，適用于通用料。
怎么生成預(yù)留關(guān)系？
答：預(yù)留關(guān)系可以通過(guò)以下幾種方式生成：計(jì)劃運(yùn)算（MPS、MRP），手工預(yù)留（預(yù)測(cè)單、銷售訂單）、預(yù)留單、銷售訂單下推生產(chǎn)訂單等方式生成，其中手工預(yù)留與其他方式生成的預(yù)留略有不同，只能通過(guò)手工釋放。
預(yù)留關(guān)系在哪里可以看？
答：預(yù)留關(guān)系可以通過(guò)計(jì)劃管理模塊下的預(yù)留關(guān)系綜合查詢、預(yù)留關(guān)系追溯查詢兩張報(bào)表查詢。嫌麻煩？沒(méi)問(wèn)題，所有的業(yè)務(wù)單據(jù)都有查詢按鈕，點(diǎn)一下，就能看到這張單據(jù)被誰(shuí)需求，被誰(shuí)供應(yīng)。
預(yù)留單是什么？什么時(shí)候用合適？
答：預(yù)留單是通過(guò)手工維護(hù)一筆需求，來(lái)實(shí)現(xiàn)銷售、生產(chǎn)需求外的特殊預(yù)留，如預(yù)留參加展會(huì)的樣機(jī)、送檢的產(chǎn)品等。
      預(yù)留單對(duì)象（員工、部門(mén)、客戶）后所做的出庫(kù)單據(jù)可以對(duì)被預(yù)留的庫(kù)存進(jìn)行出庫(kù)。
      預(yù)留單在[預(yù)留至]的日期到達(dá)時(shí)會(huì)釋放預(yù)留關(guān)系。
知道預(yù)留是什么了，可是預(yù)留有什么用呢？
答：預(yù)留關(guān)系是一種相對(duì)底層的數(shù)據(jù)，基于預(yù)留關(guān)系可以實(shí)現(xiàn)訂單進(jìn)度跟蹤、凈改變運(yùn)算、按單生產(chǎn)等功能。
      訂單進(jìn)度跟蹤：MRP計(jì)算會(huì)生成預(yù)留關(guān)系，然后通過(guò)預(yù)留關(guān)系綜合查詢/預(yù)留關(guān)系追溯查詢查到銷售訂單對(duì)應(yīng)的庫(kù)存、生產(chǎn)訂單、采購(gòu)訂單及其入庫(kù)情況。
      凈改變運(yùn)算：計(jì)劃方案的運(yùn)算參數(shù)中有一個(gè)參數(shù)[預(yù)留釋放方式]，3個(gè)選項(xiàng)分別是[全部釋放預(yù)留]、[僅釋放弱預(yù)留]、[不釋放預(yù)留]。該參數(shù)選擇[不釋放預(yù)留]，在MRP計(jì)算時(shí)，會(huì)保留原有的平衡結(jié)果（以預(yù)留關(guān)系的形式保留），僅對(duì)本次運(yùn)算范圍中新增的需求及供應(yīng)進(jìn)行供需平衡。
      按單生產(chǎn)：需求單據(jù)對(duì)專用料使用強(qiáng)預(yù)留，并且計(jì)劃方案中選擇[僅釋放弱預(yù)留]或[不釋放預(yù)留]，就可以做到專料專用，避免關(guān)鍵料被挪用的情況發(fā)生。
采購(gòu)申請(qǐng)下推成訂單了，預(yù)留關(guān)系會(huì)更新嗎？
答：會(huì)！ 單據(jù)轉(zhuǎn)換的時(shí)候依然能保留預(yù)留關(guān)系主要就是靠預(yù)留服務(wù)。
     預(yù)留服務(wù)主要是在業(yè)務(wù)單據(jù)（不包括庫(kù)存單據(jù)）在發(fā)生轉(zhuǎn)換，如生產(chǎn)訂單入庫(kù)、采購(gòu)申請(qǐng)下推采購(gòu)訂單、分布式調(diào)撥等業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，能將上游單據(jù)的預(yù)留關(guān)系轉(zhuǎn)移到下游單據(jù)/庫(kù)存上。
    如果在計(jì)劃管理參數(shù)中將[啟用預(yù)留]的選項(xiàng)去掉，那MRP計(jì)算僅會(huì)生成弱預(yù)留，預(yù)留關(guān)系會(huì)一直保持原樣一直到下次計(jì)算。對(duì)于cloud的客戶我們建議即使用不到強(qiáng)預(yù)留，也不要將[啟用預(yù)留]的選項(xiàng)去掉，更有利于在預(yù)留關(guān)系的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)各種計(jì)劃管理報(bào)表。
怎么根據(jù)預(yù)留關(guān)系開(kāi)發(fā)報(bào)表呢？
答：預(yù)留關(guān)系主要記錄在T_PLN_RESERVELINK、T_PLN_RESERVELINKENTRY這兩個(gè)表中，其中記錄了需求單據(jù)、供應(yīng)單據(jù)相關(guān)信息，以及根需求的信息。各位顧問(wèn)可以根據(jù)客戶的需求，編寫(xiě)相應(yīng)的管理報(bào)表。

金蝶云星空費(fèi)用報(bào)銷單中的申請(qǐng)付款和實(shí)報(bào)實(shí)銷的區(qū)別是什么？以及同時(shí)勾上的區(qū)別是什么？

1、只勾選申請(qǐng)付款，則費(fèi)用報(bào)銷單審核或者提交時(shí)會(huì)產(chǎn)生其他應(yīng)付單。再下推付款單之后，付款單審核時(shí)，報(bào)銷單、其他應(yīng)付單、付款單會(huì)進(jìn)行核銷。

2、勾選實(shí)報(bào)實(shí)付的時(shí)候，必需同時(shí)勾選申請(qǐng)付款，則不產(chǎn)生其他應(yīng)付單，也不參與核銷，當(dāng)勾選實(shí)報(bào)實(shí)付未勾選付款申請(qǐng)時(shí)，是無(wú)法下推付款單的。

【概述】

應(yīng)用場(chǎng)景：實(shí)際報(bào)銷多少，付款多少，不生成其他應(yīng)付單，不掛往來(lái)科目，直接付款計(jì)入費(fèi)用，簡(jiǎn)化流程。

控制規(guī)則：

1、源單有借款時(shí)，該參數(shù)灰顯。

2、源單無(wú)借款，或直接新增費(fèi)用報(bào)銷單，可勾選該參數(shù)（勾選費(fèi)用外部承擔(dān)時(shí)，也灰顯）。

3、勾選該參數(shù)時(shí)，不允許退款，只能付款。

4、下推付款單/付款申請(qǐng)單時(shí)，收付款用途為“實(shí)報(bào)實(shí)付”，不允許修改。

5、實(shí)報(bào)實(shí)付類的費(fèi)用報(bào)銷單，不參與核銷。

1.功能說(shuō)明

數(shù)字列表項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)設(shè)了四種不同國(guó)家和地區(qū)的會(huì)計(jì)要素表。用戶在新增科目表時(shí)，需要選擇科目表所適用的會(huì)計(jì)要素表。在編輯科目類別時(shí)，需要維護(hù)科目類別所屬的會(huì)計(jì)要素。

2.字段說(shuō)明

用戶可以通過(guò)會(huì)計(jì)要素功能界面的目錄結(jié)構(gòu)上方的菜單欄工具維護(hù)會(huì)計(jì)要素表。

【原因】

    1、金蝶k3Cloud/金蝶云星空啟用多組織情況下：以administrator用戶查看【基礎(chǔ)資料控制類型】

       ①檢查稅務(wù)規(guī)則策略類型是否為分配型（默認(rèn)分配型），若為分配型，需將稅務(wù)規(guī)則進(jìn)行分配，并審核；

       ②若為共享型，則系統(tǒng)未建立稅務(wù)規(guī)則，或建立的稅務(wù)規(guī)則未審核；

       ③若為私有型，每個(gè)組織都要建立稅務(wù)規(guī)則，并審核；

    2、稅務(wù)規(guī)則中【條件】下【業(yè)務(wù)類型】的【范圍】中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型；

    3、稅務(wù)規(guī)則中【結(jié)果】下選擇的稅率來(lái)源沒(méi)有維護(hù)稅率（如選擇物料的稅率，需檢查物料中稅率是否維護(hù)）。

【概述】-以采購(gòu)入庫(kù)為例

服務(wù)類物料進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)之后，一般情況下服務(wù)類物料的采購(gòu)入庫(kù)單由于不參與存貨核算的原因，所以無(wú)需生成憑證，服務(wù)類物料不生成憑證需要有如下設(shè)置：

采購(gòu)入庫(kù)單的憑證模板上的模板分錄中的分錄行生成條件需要設(shè)置：物料類別≠服務(wù)類物料

1、組裝拆卸單拆卸類型子項(xiàng)物料那里可以維護(hù)成本拆分比例

2、如果沒(méi)有維護(hù)拆卸單上的成本拆分比例，其他存貨核算時(shí)，權(quán)重分配來(lái)源默認(rèn)是按數(shù)量分配的

3、其他存貨核算那里分配比例是可以手工維護(hù)的，可以按自己的邏輯比如按成本的比例進(jìn)行填寫(xiě)

企業(yè)日常業(yè)務(wù)涉及外幣業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)采用不同的匯率類型進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，一般有固定匯率和即期匯率。

1. 固定匯率：企業(yè)一般以當(dāng)期第一天中國(guó)人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價(jià)的中間價(jià)作為當(dāng)期外幣業(yè)務(wù)記賬匯率，一般一個(gè)會(huì)計(jì)期間同一個(gè)匯率；

2. 即期匯率：與固定匯率不同之處是，當(dāng)期每一天都需要維護(hù)一個(gè)匯率，以中國(guó)人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價(jià)的中間價(jià)作為當(dāng)日的記賬匯率；

3. 預(yù)算匯率：?jiǎn)⒂妙A(yù)算管理后，一般預(yù)算都是以本位幣進(jìn)行編制，當(dāng)控制的業(yè)務(wù)單據(jù)涉及外幣時(shí)，就需要根據(jù)預(yù)算方案中設(shè)置的預(yù)算匯率進(jìn)行折算。預(yù)算匯率如果與固定匯率、即期匯率一致，則預(yù)算方案中可以直接選擇固定匯率或即期匯率，若預(yù)算匯率不一樣，也可以單據(jù)進(jìn)行設(shè)置。

【概述】administrator登錄客戶端，勾選參數(shù)“啟用已實(shí)現(xiàn)的匯兌損益”，錄入收款單，收款單幣別可以選 美元或者人民幣；只要應(yīng)收單和收款單，存在本位幣差額，收款單審核且和應(yīng)收單核銷之后就會(huì)生成應(yīng)收調(diào)匯單

此處的勾選參數(shù)“啟用已實(shí)現(xiàn)的匯兌損益”必須是用administrator登錄客戶端才可以設(shè)置,其他用戶登陸時(shí)此處的參數(shù)設(shè)置是灰色不可以勾選的

并且必須是應(yīng)收和收款核銷之后才可以

 組裝BOM里的內(nèi)容與制造模塊里面的物料清單是一個(gè)內(nèi)容,但是用途不同,隨著購(gòu)買的模塊對(duì)應(yīng)顯示也不通

多組織下 進(jìn)行分配時(shí)的選擇內(nèi)容就是物料清單,無(wú)需單獨(dú)定義組裝BOM的分配規(guī)則

功能說(shuō)明

賬簿，是一套財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的歸集。根據(jù)會(huì)計(jì)核算體系中核算組織賬務(wù)處理的實(shí)際情況，設(shè)置對(duì)應(yīng)的賬簿，并且定義賬簿的類型、科目表以及記賬本位幣等信息。總賬系統(tǒng)的憑證管理、期末處理以及賬表查詢等都是以賬簿為基礎(chǔ)。

在總賬系統(tǒng)的各功能中，登錄用戶對(duì)賬簿的操作范圍僅針對(duì)登錄用戶有權(quán)限的組織機(jī)構(gòu)所對(duì)應(yīng)的賬簿。

操作前提

已定義會(huì)計(jì)核算體系、會(huì)計(jì)政策、科目表、幣別以及匯率體系。

功能路徑

【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【基礎(chǔ)資料】→【賬簿】

【概述】 金蝶云組織隸屬關(guān)系是根據(jù)業(yè)務(wù)管理的從屬關(guān)系建立組織的上下級(jí)關(guān)系，按組織的上下級(jí)關(guān)系來(lái)匯總統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，方便上一級(jí)組織的管理與分析。 組織隸屬關(guān)系需根據(jù)組織職能建立組織的上下級(jí)關(guān)系，例如可以分別為HR、銷售管理建立組織層級(jí)關(guān)系。 例如： 銷售管理維度方面，華南分公司下面有深圳分公司、廣州分公司、以及龍崗辦事處三個(gè)組織，選擇了華南分公司后，通過(guò)組織隸屬關(guān)系把其下面的三個(gè)組織的數(shù)據(jù)也匯總統(tǒng)計(jì)。

金蝶云星空創(chuàng)建組織時(shí)何時(shí)需要設(shè)置為核算組織？核算組織的作用是什么？

【概述】 當(dāng)前組織要進(jìn)行成本核算、進(jìn)行賬務(wù)處理，出具利潤(rùn)報(bào)表時(shí)，需將該組織設(shè)置為核算組織； 核算組織是財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算的組織（法人或利潤(rùn)中心），是財(cái)務(wù)記賬以及財(cái)務(wù)報(bào)告的主體，是會(huì)計(jì)核算體系的主要元素。 核算組織分為法人以及利潤(rùn)中心，必須是二選一。