【用友熱點(diǎn)】國產(chǎn)化替代來襲 大型企業(yè)財(cái)資管理如何選？
隨著大型企業(yè)IT系統(tǒng)自主可控、國產(chǎn)化升級的來襲，企業(yè)財(cái)資管理的國產(chǎn)化儼然成為已應(yīng)用國際ERP產(chǎn)品的大型企業(yè)的首選目標(biāo)。而用友NC Cloud財(cái)資管理也是切入這些客群最具優(yōu)勢的解決方案。下面我們從中國大型企業(yè)財(cái)資管理的主要訴求、用友財(cái)資管理解決方案的優(yōu)勢、相關(guān)客戶案例三個(gè)方面來談?wù)凬C Cloud財(cái)資管理國產(chǎn)化切入的有利條件。
中國大型企業(yè)對財(cái)資管理六大業(yè)務(wù)需求
大型集團(tuán)企業(yè)的財(cái)資管理是集團(tuán)管控的一項(xiàng)重要內(nèi)容，與集團(tuán)生存、發(fā)展、獲利的很多問題都密切相關(guān)。如何平衡自有資金和借貸資金之間的關(guān)系，是集團(tuán)企業(yè)都要面臨的一大課題。集團(tuán)一方面需要保持資金適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性以應(yīng)付到期的債務(wù)，另一方面又必須有效地降低資金占壓成本。為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體資金供需平衡，提高資金運(yùn)營質(zhì)量，集團(tuán)企業(yè)需要充分利用內(nèi)部資金以及相關(guān)金融資源，建立一套科學(xué)完善的財(cái)資管理體系。主要圍繞如下幾個(gè)方面展開：
一，資金組織的角色職責(zé)定位
橫向涉及全面預(yù)算/業(yè)務(wù)運(yùn)營/資金計(jì)劃/投融資/會計(jì)核算等領(lǐng)域；縱向涉及總部/業(yè)務(wù)單元/分子公司/生產(chǎn)單元/工程項(xiàng)目等層級。
二，財(cái)資管理的集中統(tǒng)一
分散的資金頭寸統(tǒng)一管理，避免內(nèi)部資源浪費(fèi)或流失的風(fēng)險(xiǎn)。管理層需要全面、及時(shí)、真實(shí)地掌握財(cái)資數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總實(shí)時(shí)性、高可靠性，數(shù)據(jù)穿透的業(yè)務(wù)洞察與驅(qū)動(dòng)管理改善。
三，財(cái)資管理操作流程和管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一明確
集團(tuán)內(nèi)不同類型的資金支出審批流程和支付方式統(tǒng)一可控，規(guī)避舞弊風(fēng)險(xiǎn)。與銀行合作統(tǒng)一規(guī)劃，金融資源需要形成有效合力。盤活集團(tuán)內(nèi)票據(jù)及信用資源，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化。
四，資金管理與資金計(jì)劃預(yù)測充分融合
更加重視資金計(jì)劃，加強(qiáng)資金計(jì)劃與業(yè)務(wù)的緊密銜接；利用工具平臺提升資金計(jì)劃預(yù)測的編制效率，有效控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金利用效率。
五，財(cái)資資源的統(tǒng)籌與運(yùn)營
統(tǒng)一管理集團(tuán)內(nèi)所有授信資源，統(tǒng)籌管理融資規(guī)劃，減少不必要的負(fù)債成本，提高流動(dòng)性管理質(zhì)量和效率。
六，財(cái)資管理平臺的搭建
搭建平臺充分考慮數(shù)據(jù)安全與風(fēng)險(xiǎn)管理，高效敏捷的財(cái)資業(yè)務(wù)管理，以及與企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)的一體化整合或集成應(yīng)用。
用友NC Cloud財(cái)資管理解決方案八大優(yōu)勢
由于國內(nèi)外財(cái)資管理的發(fā)展階段、金融環(huán)境以及企業(yè)管理成熟度的不同，國內(nèi)外財(cái)資管理解決方案的側(cè)重點(diǎn)有著很大差異。對于中國大型企業(yè)，用友NC Cloud財(cái)資管理解決方案有著天然的優(yōu)勢，且不斷快速迭代升級。
1資金計(jì)劃預(yù)測：
NC Cloud財(cái)資管理具備靈活的資金計(jì)劃管理體系，基于多維管理的計(jì)劃表樣設(shè)計(jì)，支持企業(yè)編制、上報(bào)、匯總、分析、調(diào)整、控制等資金計(jì)劃全過程，支持年、季、月、周、日及自定義期間，以及浮動(dòng)行計(jì)劃。滿足大型企業(yè)管理模式多樣化，資金計(jì)劃格式自由定義的訴求；全面控制資金結(jié)算、資金調(diào)度、商業(yè)匯票、現(xiàn)金管理、付款排程等；支持由全面預(yù)算分解，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、資金計(jì)劃和資金結(jié)算緊密銜接；并迭代升級企業(yè)中短期資金預(yù)測等高階解決方案。
2
賬戶管理：
NC Cloud財(cái)資管理支持銀行賬戶、內(nèi)部賬戶的開銷戶、凍結(jié)等全生命周期流程管理；賬戶管理屬性豐富可自定義；內(nèi)部管理的審批流程可靈活配置，并不斷豐富銀行開戶辦理等金融服務(wù)銜接流程。
3
資金收付結(jié)算：
NC Cloud財(cái)資管理滿足企業(yè)所有對內(nèi)、對外資金結(jié)算業(yè)務(wù)，管理從付款發(fā)起，靈活的流程審批配置，支付結(jié)算的全過程，支付風(fēng)險(xiǎn)控制；從對賬單收款信息形成到賬通知，可配置的智能規(guī)則引擎生成結(jié)算單據(jù)，到收款認(rèn)領(lǐng)，與財(cái)務(wù)及ERP數(shù)據(jù)無縫集成。支持銀行電子回單管理，自動(dòng)匹配業(yè)務(wù)單據(jù)，可批量打印，單據(jù)聯(lián)查附件，以及自動(dòng)歸檔。支持電子承兌匯票的全流程管理、智能化應(yīng)用，可語音簽收、定時(shí)任務(wù)簽收、操作簽收等多場景應(yīng)用。
4
現(xiàn)金池/票據(jù)池：
NC Cloud財(cái)資管理除了具備靈活的集團(tuán)級現(xiàn)金池架構(gòu)的功能，還支持銀行票據(jù)池、電子承兌匯票、以及票據(jù)集中管理等有承兌匯票業(yè)務(wù)的大型企業(yè)復(fù)雜訴求。
5
銀企互聯(lián)：
NC Cloud財(cái)資管理在銀企互聯(lián)的業(yè)務(wù)豐富度非常高，支持國內(nèi)外一百多家銀行直連接口，且在不斷擴(kuò)充；支持公有云、私有云、混合云的多種應(yīng)用模式，企業(yè)可以選擇云+端的多種方式應(yīng)用，用戶無感知接口擴(kuò)充。
6
酬支付：
NC Cloud財(cái)資管理有完整的薪酬支付管理功能，且與HR產(chǎn)品無縫銜接。
7
投融資管理：
NC Cloud財(cái)資管理從事前的融資籌劃、融資方案比選，到事中的融資業(yè)務(wù)申請、融資合同簽訂、融資費(fèi)用分?jǐn)�，以及融資業(yè)務(wù)事后的放款、計(jì)息、付息、還本等全過程管理，業(yè)務(wù)流程靈活配置，支持主流的貸款、發(fā)債等利息算法。NC Cloud財(cái)資管理支持多品種的投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)管理過程和收益測算，投融資業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)金流與資金計(jì)劃預(yù)測高度整合，讓財(cái)資管理者實(shí)時(shí)管理企業(yè)整體流動(dòng)性。
8
安全、監(jiān)控與分析：
NC Cloud財(cái)資管理登錄有授權(quán)、支付有簽名、數(shù)據(jù)防篡改、異常有預(yù)警、到期有提醒、運(yùn)行有監(jiān)控、操作有審計(jì)。借助NC Cloud多維分析功能及組件，定制多樣化的分析模型，并具備移動(dòng)決策+多端應(yīng)用。不斷豐富的智能化應(yīng)用，提高企業(yè)業(yè)務(wù)處理效率和降低人員成本。
某控股集團(tuán)財(cái)資管理國產(chǎn)化案例
某控股集團(tuán)旗下有近20個(gè)多元化業(yè)務(wù)板塊，4個(gè)獨(dú)立上市主體（含待上市），300多個(gè)成員企業(yè)，1000多個(gè)銀行賬戶。
一直以來，該控股集團(tuán)都是以國際ERP廠商占主導(dǎo)地位進(jìn)行信息化建設(shè)。隨著信息化步伐的推進(jìn)，集團(tuán)層面越來越覺得資金流動(dòng)性管理和防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫。集團(tuán)整體業(yè)務(wù)線條和管理線條越來越多元化，新業(yè)務(wù)投資快，對資金需求量大，集團(tuán)對整體資金的集中調(diào)配和管理要求越來越高。企業(yè)當(dāng)前資金管理相關(guān)信息化建設(shè)不能滿足集團(tuán)整體財(cái)資管理的訴求，財(cái)資管理較為被動(dòng)。
通過多輪用友財(cái)資管理解決方案匯報(bào)，客戶對兩家國際廠商、兩家國內(nèi)廠商進(jìn)行綜合比選、參觀交流，最終選擇與用友進(jìn)行合作建設(shè)集團(tuán)整體財(cái)資管理平臺。項(xiàng)目組進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研訪談，對客戶業(yè)務(wù)訴求痛點(diǎn)進(jìn)行論證分析，深入梳理了客戶所有業(yè)務(wù)線條和管理線條的組織架構(gòu)，分析不同成長階段的成員企業(yè)，控股及管理關(guān)系的緊密度，對比不同資金管理模式的優(yōu)劣勢等，為客戶出具診斷建議報(bào)告，并進(jìn)行業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)和實(shí)施交付方案落地。
該控股集團(tuán)財(cái)資管理平臺的搭建，推進(jìn)了集團(tuán)管控升級，從資金管理組織、收付共享組織、資金計(jì)劃組織幾個(gè)維度進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)；統(tǒng)一收付款結(jié)算通道，規(guī)范流程處理，推行了出納共享操作流程；有效集中和管理內(nèi)部資金，統(tǒng)一融資籌劃和融資成本分析，實(shí)時(shí)監(jiān)控授信風(fēng)險(xiǎn)；集中內(nèi)部資金資源，通過資金計(jì)劃和預(yù)測的高效運(yùn)作，提高整體資金效益。與國際廠商系統(tǒng)進(jìn)行集成應(yīng)用，數(shù)據(jù)與流程直通式處理；銜接銀行對賬單，到賬自動(dòng)分發(fā)與核銷智能化應(yīng)用，提高了回款業(yè)務(wù)認(rèn)領(lǐng)處理效率。
數(shù)字化時(shí)代已來臨，自主可控的國產(chǎn)化浪潮勢不可擋，用友NC Cloud財(cái)資管理解決方案立足中國企業(yè)的實(shí)際情況，面向大型企業(yè)的財(cái)資/司庫管理訴求，更適合中國企業(yè)財(cái)資管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與管理升級。NC Cloud財(cái)資管理圍繞現(xiàn)金與流動(dòng)性、資本運(yùn)營、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、決策支持等方面助力中國大型企業(yè)全球司庫體系的建設(shè)，國際化不斷演進(jìn)和迭代升級，敏捷的交易化運(yùn)作模式，將最新的科技技術(shù)和金融服務(wù)創(chuàng)新引入數(shù)字化財(cái)資管理平臺，以數(shù)據(jù)洞察未來，以智慧賦能經(jīng)營！
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