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2019年年結(jié)也馬上就要來(lái)了，我們也要進(jìn)入緊張的年結(jié)階段了，今天小編就來(lái)說(shuō)說(shuō)年結(jié)。
10.0以上版本取消了年結(jié)，改成12月份直接月結(jié)的方式，這種方式帶來(lái)的好處是所有數(shù)據(jù)都在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中，相較于老版本的年結(jié)方式，操作更簡(jiǎn)單、快捷。
下面小編就以最新的12.5版本為例，簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)新版本年結(jié)中要注意的幾點(diǎn)。
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問(wèn)
總賬模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？
答
1、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配“科目（手工填制或通過(guò)設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證）
2、銀行對(duì)賬平衡后，核銷銀行賬操作（操作之前先做賬套備份）
3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來(lái)輔助核算，建議進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來(lái)兩清操作
4、結(jié)賬前期末對(duì)賬，對(duì)賬正確后結(jié)賬，再做新年度的開(kāi)賬、結(jié)轉(zhuǎn)
5、本年度12月結(jié)賬進(jìn)行結(jié)賬
6、選項(xiàng)中啟用調(diào)整期，不關(guān)賬的情況下不能進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)
7、新年度會(huì)計(jì)期間未建立，不能使用新年度日期登陸，系統(tǒng)提示：不存在的年度。
8、為確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時(shí)做賬套備份。
問(wèn)
應(yīng)收應(yīng)付模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？
答
1、建議12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收/應(yīng)付模塊中單據(jù)記賬，即指單據(jù)審核
2、建議月結(jié)前將所有單據(jù)業(yè)務(wù)全部生成憑證，包括：收（付）款單，應(yīng)收（應(yīng)付）單，發(fā)票，合同結(jié)算單以及票據(jù)處理，轉(zhuǎn)賬，并賬，核銷，匯兌損益，現(xiàn)結(jié)，壞賬處理等業(yè)務(wù)。
3、進(jìn)行本年度數(shù)據(jù)核對(duì)，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，應(yīng)收應(yīng)付與總賬對(duì)賬正確，從而規(guī)避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對(duì)賬不平情況。
4、為確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時(shí)做賬套備份。
問(wèn)
固定資產(chǎn)模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？
答
1、第12個(gè)會(huì)計(jì)期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務(wù)完成
2、如與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，結(jié)賬前建議進(jìn)行與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬
3、同以前會(huì)計(jì)期間一樣進(jìn)行計(jì)提折舊、結(jié)賬等系列操作
4、為確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時(shí)做賬套備份。
問(wèn)
出納模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？
答
1、完成日常業(yè)務(wù)處理
2、現(xiàn)金盤點(diǎn)，實(shí)際盤點(diǎn)與賬上金額確保一致
3、確保本年所有的銀行賬目、銀行對(duì)賬單錄入完成并進(jìn)行對(duì)賬，勾兌已達(dá)項(xiàng)
4、完成票據(jù)核銷操作
5、進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)前，建議進(jìn)行與總賬對(duì)賬操作，確保對(duì)賬平衡
6、總賬結(jié)賬時(shí)會(huì)檢查出納管理是否結(jié)賬，需要先結(jié)出納后結(jié)總賬
7、為確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時(shí)做賬套備份。
問(wèn)
新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，采購(gòu)期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復(fù)么？
答
采購(gòu)已期初記賬，不能恢復(fù)。一個(gè)賬套庫(kù)只有一個(gè)采購(gòu)期初（采購(gòu)模塊啟用時(shí)的期初），點(diǎn)擊期初記賬時(shí)系統(tǒng)提示：當(dāng)前年度不是第一個(gè)會(huì)計(jì)年度不能取消期初記賬！
問(wèn)
新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，采購(gòu)期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復(fù)么？庫(kù)存期初能棄審修改嗎？
答
均不能恢復(fù)。一個(gè)賬套庫(kù)只有一個(gè)采購(gòu)期初、庫(kù)存期初（采購(gòu)模塊啟用時(shí)的期初），采購(gòu)點(diǎn)擊期初記賬時(shí)系統(tǒng)提示：當(dāng)前年度不是第一個(gè)會(huì)計(jì)年度不能取消期初記賬！
問(wèn)
存貨核算新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，如果上年12月存貨已經(jīng)結(jié)賬，還能反結(jié)么？
答
可以，同時(shí)將刪除下年的期初數(shù)據(jù)，所以如果曾經(jīng)調(diào)整過(guò)存貨期初，需要做備份。新年度恢復(fù)存貨核算期初記賬會(huì)割裂上下年的業(yè)務(wù)連續(xù)性，操作要慎重。