用友云最佳實踐_用友助力工行多銀行網(wǎng)銀 推動企業(yè)財資管理升級
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費縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團為縣屬國有公司，經(jīng)營范圍包括土地開發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)運營，同時承擔(dān)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和重大項目建設(shè)，以自有資產(chǎn)進行投資項目建設(shè)，縣政府授權(quán)實施的公益事業(yè)類項目建設(shè)等。
企業(yè)面臨的財資管理問題
由于參與的專項項目眾多，企業(yè)對公賬戶數(shù)量較大，且分布于各家銀行，大至工農(nóng)中建，小到地方農(nóng)信社，企業(yè)資金管理問題層出不窮：
1.資金監(jiān)控難：無法實時了解企業(yè)資金狀況。實時賬戶余額、實時賬戶入賬、實時資金存量、實時業(yè)務(wù)存量等難以第一時間知曉。
2.賬戶管理難：賬戶管理分散、多頭開戶。開銷戶流程線下處理，全量賬戶信息不能及時獲取，賬戶合同、印鑒等資料分散。
3.資金預(yù)測難：無法及時、準確獲知資金缺口和閑置狀況。缺少有效的資金計劃工具，資金計劃不準確、計劃不能控制執(zhí)行。
4.資金效率低：不能集中調(diào)劑公司全量資金。缺少資金調(diào)撥工具、不能集中、高效管理和調(diào)配全公司資金、存貸雙高。
5.結(jié)算成本高：結(jié)算工作量大、效率低、成本高。大量結(jié)算通過銀行網(wǎng)銀，工作量大、成本高、結(jié)算風(fēng)險高。
銀企聯(lián)支持云端部署，通過一點接入，輕松實現(xiàn)對所有銀行賬戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能，滿足費縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團對多銀行銀企直聯(lián)的需求。
據(jù)悉，費縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團已成功實現(xiàn)直聯(lián)多家銀行。企業(yè)無須耗費大量資金搭建直聯(lián)專線，在ERP內(nèi)就可實現(xiàn)資金線上實時支付、收款實時對賬，資金有效監(jiān)控，快速調(diào)撥歸集，對賬單下載、電子回單等操作。企業(yè)財務(wù)人員通過一個Ukey可以實現(xiàn)所有賬戶資金管理，涵蓋普通結(jié)算、代發(fā)工資、集團流動性管理、信息報告等服務(wù)。
本次多銀行網(wǎng)銀項目通過PCI SSC國際金融機構(gòu)安全認證，國家CA安全認證中心保駕護航；客戶交易數(shù)據(jù)不做留存，專用加密機保障安全，實時異地災(zāi)備，數(shù)據(jù)不丟失。在支付過程中，企業(yè)客戶還可通過支付key、VPN、E路簽等為支付安全保駕護航。
客戶證言：多銀行項目上線經(jīng)歷波折，遇到多個困難，不僅涉及法客、網(wǎng)銀內(nèi)管，還有中行銀企互聯(lián)對接，E路簽設(shè)置等多個環(huán)節(jié)，需要不斷摸索和嘗試。最終在總行指導(dǎo)和支持下，總省市支行四級聯(lián)動，多銀行團隊大力支持，憑借水滴石穿，鐵杵成針的韌勁，最終項目成功上線，這體現(xiàn)了用友人“敢為人先”“團結(jié)協(xié)作“”執(zhí)著如一“的精神。
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