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2019年年結(jié)也馬上就要來了，我們也要進入緊張的年結(jié)階段了，今天小編就來說說年結(jié)。

10.0以上版本取消了年結(jié)，改成12月份直接月結(jié)的方式，這種方式帶來的好處是所有數(shù)據(jù)都在一個數(shù)據(jù)庫中，相較于老版本的年結(jié)方式，操作更簡單、快捷。

下面小編就以最新的12.5版本為例，簡單說說新版本年結(jié)中要注意的幾點。

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問

總賬模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？

答

1、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“利潤分配“科目（手工填制或通過設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證）

2、銀行對賬平衡后，核銷銀行賬操作（操作之前先做賬套備份）

3、會計科目設(shè)置了往來輔助核算，建議進行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作    

4、結(jié)賬前期末對賬，對賬正確后結(jié)賬，再做新年度的開賬、結(jié)轉(zhuǎn)            

5、本年度12月結(jié)賬進行結(jié)賬

6、選項中啟用調(diào)整期，不關(guān)賬的情況下不能進行年度結(jié)轉(zhuǎn)

7、新年度會計期間未建立，不能使用新年度日期登陸，系統(tǒng)提示：不存在的年度。

8、為確保財務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時做賬套備份。

問

應(yīng)收應(yīng)付模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？

答

1、建議12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收/應(yīng)付模塊中單據(jù)記賬，即指單據(jù)審核

2、建議月結(jié)前將所有單據(jù)業(yè)務(wù)全部生成憑證，包括：收（付）款單，應(yīng)收（應(yīng)付）單，發(fā)票，合同結(jié)算單以及票據(jù)處理，轉(zhuǎn)賬，并賬，核銷，匯兌損益，現(xiàn)結(jié)，壞賬處理等業(yè)務(wù)。

3、進行本年度數(shù)據(jù)核對，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬正確，從而規(guī)避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對賬不平情況。

4、為確保財務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時做賬套備份。

問

固定資產(chǎn)模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？

答

1、第12個會計期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務(wù)完成

2、如與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，結(jié)賬前建議進行與賬務(wù)系統(tǒng)對賬

3、同以前會計期間一樣進行計提折舊、結(jié)賬等系列操作

4、為確保財務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時做賬套備份。

問

出納模塊年結(jié)之前需要做什么準(zhǔn)備工作？

答

1、完成日常業(yè)務(wù)處理

2、現(xiàn)金盤點，實際盤點與賬上金額確保一致

3、確保本年所有的銀行賬目、銀行對賬單錄入完成并進行對賬，勾兌已達項

4、完成票據(jù)核銷操作

5、進行結(jié)轉(zhuǎn)前，建議進行與總賬對賬操作，確保對賬平衡

6、總賬結(jié)賬時會檢查出納管理是否結(jié)賬，需要先結(jié)出納后結(jié)總賬

7、為確保財務(wù)數(shù)據(jù)安全，年結(jié)前及時做賬套備份。

問

新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，采購期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復(fù)么？

答

采購已期初記賬，不能恢復(fù)。一個賬套庫只有一個采購期初（采購模塊啟用時的期初），點擊期初記賬時系統(tǒng)提示：當(dāng)前年度不是第一個會計年度不能取消期初記賬！

問

新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，采購期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復(fù)么？庫存期初能棄審修改嗎？

答

均不能恢復(fù)。一個賬套庫只有一個采購期初、庫存期初（采購模塊啟用時的期初），采購點擊期初記賬時系統(tǒng)提示：當(dāng)前年度不是第一個會計年度不能取消期初記賬！

問

存貨核算新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，如果上年12月存貨已經(jīng)結(jié)賬，還能反結(jié)么？

答

可以，同時將刪除下年的期初數(shù)據(jù)，所以如果曾經(jīng)調(diào)整過存貨期初，需要做備份。新年度恢復(fù)存貨核算期初記賬會割裂上下年的業(yè)務(wù)連續(xù)性，操作要慎重。