用友通暢捷通T3財(cái)務(wù)一體化流程匯總_宋老師精心整理
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一如何建帳
1.如何建賬
系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊→用戶名admin→帳套→建立→填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間→下一步→單位名稱；單位簡稱→下一步→企 業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)→下一步→對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤→下一步→是否可以創(chuàng)建帳套？是→會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）→下一步 →數(shù)據(jù)精度定義→提示創(chuàng)建帳套成功→是否啟用帳套？是→在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2.如何去增加操作員及權(quán)限
系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊→用戶名admin→權(quán)限→操作員→增加→編號、名字
系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊→用戶名admin→權(quán)限→權(quán)限→選擇帳套和年度→選擇操作員→增加→從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必須賦權(quán)后才能做日常操作）
3.如何備份和恢復(fù)帳套
系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊→用戶名admin→帳套→備份→選擇帳套→確定→選擇備份目標(biāo)→選擇相應(yīng)的文件夾→數(shù)據(jù)備份成功
系統(tǒng)管理（雙擊）→系統(tǒng)→注冊→用戶名admin→帳套→恢復(fù)→選擇備份文件所在的文件夾->確定
二日常操作
1)如何設(shè)置會計(jì)科目: 雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→會計(jì)科目→增加→錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對）
2)如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→憑證類別→增加→根據(jù)情況使用設(shè)置
3)如何做憑證：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→填制憑證→增加→選擇憑證類別→選擇日期→選擇附單據(jù)數(shù)→添加摘要→選擇科目→填寫金額→保存（最后一個科目可以直接按“=”自動找平）
4)如何審核憑證：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→選擇要審核的憑證→審核（審核下拉菜單→成批審核→全部審核）
5)如何記帳：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→記賬→全選→下一步→記帳→完成
6)如何結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)→總賬→選擇相應(yīng)月份→結(jié)賬→下一步→對賬→顯示對賬結(jié)果→下一步→結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）
注：無論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時候，如果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方式：單擊查詢或?qū)徍撕?/span>→輔助查詢→選擇相應(yīng)的科目→確定
三日常反操作
如果使用過程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，就這樣一個過程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：
1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結(jié)帳→在最后一個結(jié)帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定
2） 如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）
A．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態(tài)已激活→確定
B．雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→在彈出的對話框里選擇某月月初狀態(tài)→確定→提示恢復(fù)記賬已完成
3） 如何取消審核
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入審核人的用戶名和密碼→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下→成批取消，完成所有憑證取消審核）
4） 如何修改憑證
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到相應(yīng)的憑證→對分錄進(jìn)行修改→或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄→執(zhí)行相應(yīng)修改后保存
5） 如何刪除憑證
雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到該憑證→菜單欄制單下作廢、恢復(fù)→菜單欄制單下整理憑證→選擇相應(yīng)月份→全選→確定→提示是否整理憑證斷號？（如果點(diǎn)“是”的話，將對當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號）
以上過程進(jìn)行完畢后，對帳務(wù)來說，還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作：憑證修改后→換人審核→記賬→結(jié)賬→最后出報表。
注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁面上的查詢按鈕→輔助條件查詢→輸入輔助條件（可以針對某個科目、部門、個人、供應(yīng)商或客戶來執(zhí)行查詢）
四報表使用
A. 如何使用報表？雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼→財(cái)務(wù)報表→打開→找到相應(yīng)的報表（文件是*.rep的后綴）→錄入關(guān)鍵字→計(jì)算完畢→保存報表
B.報表是按頁顯示的，可以考慮每個月在單獨(dú)的一張表頁上計(jì)算。打開財(cái)務(wù)報表后→左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)→編輯→追加→輸入追加的頁數(shù)→確定→在相應(yīng)的頁面上計(jì)算錄入關(guān)鍵字→保存
C.常用的幾個公式的含義：（可以簡單進(jìn)行修改）
資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：
QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC("111",全年,,,年,,)
QM（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QM("111",月,,,年,,)
其中：111是會計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。
利潤表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：
FS（） 本期發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為：fs(502,月,"借",,年)
LFS（） 累計(jì)發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為 l fs(502,月,"借",,年)
其中：502是會計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。
五年底臺帳問題
1）保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。
2）建立年度帳
系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名（該帳套的主管號）->年度選擇上年年度->年度帳
建立->提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？ 是-> 建立年度數(shù)據(jù)成功
3）系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名（該帳套的主管號）->年度選擇本年年度->年度帳->結(jié)賬上年數(shù)據(jù) ->選擇結(jié)賬對象（如果只啟用總賬加報表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）->是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是->結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分 鐘）
4）雙擊用友通圖標(biāo)→輸入用戶名和密碼、正確操作日期→總賬菜單→設(shè)置→期初余額→試算平衡→對賬
注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。
如果有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是：工資模塊12月分沒有月末結(jié)賬，需要建完年度帳后
直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做12月總賬的結(jié)賬→最后去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)
工資
一 如何啟用工資系統(tǒng)模塊
1.與總帳同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名admin->帳套->建立->填寫帳套號；帳套名稱；帳套 啟用時間->下一步->單位名稱；單位簡稱->下一步->企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)->下一步->對于存貨、客戶、供應(yīng)商 是否分類，若分類打上對鉤->下一步->是否可以創(chuàng)建帳套？是->會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）->下一步->數(shù)據(jù)精 度定義->提示創(chuàng)建帳套成功->是否啟用帳套？是->在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2.與總帳不同步啟用
系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名主管帳號->帳套->啟用->在工資系統(tǒng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
二基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類別為例）
u關(guān)閉工資類別的情況相應(yīng)的設(shè)置
1.如何初始化：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→參數(shù)設(shè)置，選擇單個或多個工資系統(tǒng)類別→下一步→是否從工資系統(tǒng)中代扣個人所得稅→下一步→是否執(zhí)行扣零設(shè)置→下一步→設(shè)置人員編碼長度（不能大于10）→完成
2.設(shè)置部門：
雙擊用友通圖標(biāo)→基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加→保存
3.設(shè)置工資系統(tǒng)類別
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是
4.設(shè)置人員附加信息：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→設(shè)置→人員附加信息設(shè)置→ 欄目參照，選擇預(yù)置信息名稱 →增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）
5.設(shè)置人員類別：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→設(shè)置→人員類別設(shè)置→類別：輸入類別名稱→增加（人員大類）
6.設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→增加→輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。而且每個工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必須在這里增加每個工資系統(tǒng)類別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè)置公式
7.設(shè)置銀行名稱：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→銀行名稱設(shè)置→增加（代發(fā)銀行）
u打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置
1. 設(shè)置人員檔案：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→設(shè)置→人員檔案→增 加→ 錄入該人員的所有信息→保存
2.設(shè)置具體工資公式：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→工資項(xiàng)目設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置（1）→增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目→具體位置可以通 過上下按鈕調(diào)整→工資項(xiàng)目設(shè)置（2）→工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置可以排序→選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公 式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）
注：單工資類別的具體設(shè)置同上，只是沒工資類別的轉(zhuǎn)換和定義。具體公式可以直接設(shè)置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。
三日常操作
1.工資變動數(shù)據(jù)的錄入：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→點(diǎn)擊編輯→錄入數(shù)據(jù)（沒有設(shè)置公式的工資項(xiàng)目）→通過上一人或下一人來逐個錄入→計(jì)算→匯總
2.扣稅基數(shù)設(shè)置：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→扣繳所得稅→選擇扣稅基數(shù)→確定→進(jìn)入所得稅申報表→稅率→調(diào)整稅率→確定
3.扣繳個人所得稅：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→扣繳所得稅→確定→重新到工資變動計(jì)算、匯總。
4.工資分?jǐn)偅?/span>
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→工資分?jǐn)?span>→工資分?jǐn)傇O(shè)置→增加→分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置→設(shè)置相應(yīng)參數(shù)→選擇計(jì)提類型、部門、月份→確定→制單列表→制單→保存（憑證上傳總帳）
5.月末結(jié)帳:
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→月末結(jié)帳雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→確定
6.取消結(jié)帳：
雙擊用友通圖標(biāo)→工資系統(tǒng)→關(guān)閉所有工資類別→業(yè)務(wù)處理→反結(jié)帳（日期必須修改為結(jié)帳月份的下一個月來執(zhí)行）
注：反結(jié)帳處理要慎重。反處理操作后會清除結(jié)帳月份下一個月的錄入數(shù)據(jù)。每個月處理完畢后，提供豐富的報表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細(xì)、條件明細(xì)表及各種分類統(tǒng)計(jì)表等。
固定資產(chǎn)
一 如何啟用固定資產(chǎn)模塊
2. 與總賬同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名admin->賬套->建立->填寫賬套號；賬套名稱；賬套 啟用時間->下一步->單位名稱；單位簡稱->下一步->企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)->下一步->對于存貨、客戶、供應(yīng)商 是否分類，若分類打上對鉤->下一步->是否可以創(chuàng)建賬套？是->會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）->下一步->數(shù)據(jù)精 度定義->提示創(chuàng)建賬套成功->是否啟用賬套？是->在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
2.與總賬不同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）->系統(tǒng)->注冊->用戶名主管賬號->賬套->啟用->在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。
二 日常操作
7.如何初始化：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→提示“這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”→約定和說明選擇“我同意”→下一步→ 選擇賬套的啟用月份→下一步→折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期→下一步→定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動，類別編碼+序號）→下一步 →與財(cái)務(wù)對賬，錄入對應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)→下一步→完成→已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。
8.設(shè)置資產(chǎn)類別：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)類別→增加→錄入編碼，名稱，年限，等信息。
9.設(shè)置資產(chǎn)存放部門：
雙擊用友通T3→基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）
10. 錄入原始卡片：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→原始卡片錄入→選擇資產(chǎn)類別→打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對應(yīng)折舊科目等信息→保存
11. 如何增加新資產(chǎn)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)增加→選擇資產(chǎn)類別→錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對應(yīng)折舊科目等信息→保存
12. 如何減少資產(chǎn)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)減少→選擇卡片編號、資產(chǎn)編號→增加→確定即可
13. 如何計(jì)提折舊：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→計(jì)提本月折舊→本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時間，是否繼續(xù)？ 是→是否查看折舊清單？ 是→可以打印當(dāng)月的折舊清單→計(jì)提完成→確定
14. 如何生成憑證：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→批量制單→制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Y” →制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄→制單→保存（該憑證直接傳到總賬）
15. 其他補(bǔ)充操作：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動→可以針對部門調(diào)整，原值的變動等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動單里面查詢。
16. 月末處理：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→月末結(jié)賬→開始結(jié)賬→結(jié)果試算平衡后→確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對賬不平）
三 反操作處理
1.反結(jié)賬。
雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件→固定資產(chǎn)→登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是→選擇固定資產(chǎn)菜單→處理→恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)→是→確定
注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。
2.資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→選擇已減少資產(chǎn)→再打開固定資產(chǎn)菜單→卡片→撤消減少→是否確定減少？是
3.卡片的管理：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→卡片管理→可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。
4.資產(chǎn)評估：
雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)評估→增加→選擇可以評估的項(xiàng)目→選擇需要評估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改→保存→卡片管理→查詢卡片→批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。
四 原則及注意事項(xiàng)
1、固定資產(chǎn)管理的基本原則
本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時管理，序時到日，具體體現(xiàn)在：
1）當(dāng)以一個日期登錄對系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作
2）對任何資產(chǎn)的操作也是序時的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動單和評估單
2、哪些資產(chǎn)變動當(dāng)期生效，哪些下期生效
1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。
2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效
3、固定資產(chǎn)和總賬對賬平衡
要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。
采購
1 采購訂單：點(diǎn)擊增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核
（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉(zhuǎn)生成采購入庫單）
2 采購入庫單： 庫存模塊點(diǎn)擊采購入庫單 增加-> “生單” -> “采購訂單” ->錄入時間或其他條件-> “過濾” ->選擇并確認(rèn)->保存->復(fù)核
注：采購入庫單只能在庫存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過都會影響可用量。
3 采購發(fā)票： 采購模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加 ->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件，發(fā)票號-> 選擇確定->保存
現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。但是發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)還需要審核，起到復(fù)核的作用。
審核：應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單據(jù)處理->應(yīng)付單據(jù)審核->錄入過濾條件->對應(yīng)的發(fā)票審核，這里的審核確認(rèn)為應(yīng)付帳款。
3 采購結(jié)算：對于采購入庫單而言，如果和采購發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，邏輯上進(jìn)行勾兌，該筆業(yè)務(wù)才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結(jié)算的采購入庫單都屬于暫估。
自動結(jié)算：嚴(yán)格按照訂單->入庫單->發(fā)票過程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動執(zhí)行結(jié)算
手工結(jié)算：采購模塊->采購結(jié)算->手工結(jié)算->過濾->入庫（選擇要結(jié)算的入庫單）->發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）->找到對應(yīng)關(guān)系->結(jié)算
費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少彸杀镜那闆r，過程等同于手工結(jié)算，不過可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?span>
4 暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購入庫單，后期來發(fā)票）
首先找到采購入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算->核算模塊->業(yè)務(wù)核算->結(jié)算成本處理->過濾對單據(jù)后，選擇->暫估按紐
暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍(lán)單據(jù)，針對紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算->生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚?span>
5制單：
成本確認(rèn)庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳->選擇采購入庫單進(jìn)行記帳->財(cái)務(wù)核算處生成憑證->選擇 ->采購入庫單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）->確定后選擇生成憑證->總帳
往來確認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單審核->制單處理->發(fā)票制單->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后->選擇核銷制單）
注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應(yīng)信息，比如收發(fā)類別直接決定能不能直接帶出科目
銷售
銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)）
1 發(fā)貨單增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。
2 銷售模塊 開票 -> 選擇發(fā)票類型（銷售專用發(fā)票要求對應(yīng)客戶檔案有對應(yīng)的稅號和開戶行等信息）->增加-> “發(fā)貨單” ->選擇“客戶” -> “顯示” ->選擇->確認(rèn)->錄入相關(guān)信息->保存
3 銷售出庫單 如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發(fā)貨單或銷售發(fā)票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統(tǒng)可針對該單據(jù)進(jìn)行審核->影響現(xiàn)存量。
否則為庫存模塊生成銷售出庫單
庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核
4 制單：
成本的確認(rèn)：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->正常單據(jù)記帳->財(cái)務(wù)核算->憑證生成->選擇銷售出庫單->憑證到總帳
收入的確認(rèn)：
現(xiàn)收的業(yè)務(wù)直接->應(yīng)收系統(tǒng)->發(fā)票審核后->制單處理選擇現(xiàn)結(jié)制單->憑證到總帳
應(yīng)收帳款->應(yīng)收系統(tǒng)->發(fā)票審核后>制單處理選擇發(fā)票制單->憑證到總帳
注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。
、
庫存
一 期初數(shù)據(jù)的錄入
庫存期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了
二審核功能
庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。
產(chǎn)成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。
三 日常單據(jù)
產(chǎn)成品入庫單材料出庫單工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。
其他入庫單，其他出庫單兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經(jīng)營所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調(diào)整。
核算
一、基礎(chǔ)檔案初始化
1.編碼檔案
1) 部門檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案 增加，錄入部門編碼，部門名稱 保存
2）職員檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案 增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門多次按回車保存
3） 客戶分類
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位客戶分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱保存
4）客戶檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位客戶檔案 增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選擇所屬分類保存
5）供應(yīng)商分類
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位供應(yīng)商分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱保存
6）供應(yīng)商檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位供應(yīng)商檔案 增加，錄入供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商簡稱，選擇所屬分類保存
7）存貨分類
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 存貨存貨分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱保存
8）存貨檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 存貨存貨檔案 增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號，計(jì)量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外）保存
9）倉庫檔案
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置購銷存?zhèn)}庫檔案 增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計(jì)價方式保存
10）收發(fā)類別
雙擊用友通T3--設(shè)置--基礎(chǔ)設(shè)置 購銷存收發(fā)類別 增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫為收，出庫為發(fā)）保存
二、核算管理系統(tǒng)初始化
1.期初余額
核算期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。
2.科目設(shè)置
1）存貨科目
核算 科目設(shè)置 存貨科目 增加，選擇倉庫，存貨科目編碼保存
2）存貨對方科目
核算 科目設(shè)置 存貨對方科目 增加，選擇收發(fā)類別編碼，對方科目編碼保存
三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理
1. 原材料
1）如何原材料入庫？
核算管理 雙擊采購入庫單增加 入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應(yīng)商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
2）如何材料出庫？
核算管理 雙擊材料出庫單增加 出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）
全選記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）
全選恢復(fù)
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購銷單據(jù)制單點(diǎn)擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單全選 確定 選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）
保存
2. 產(chǎn)成品
1） 如何產(chǎn)成品入庫？
核算管理 雙擊產(chǎn)成品入庫單增加 入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
2） 如何銷售出庫？
核算管理 雙擊銷售出庫單增加 出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉庫，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單）全選記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉庫，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單）
全選恢復(fù)
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購銷單據(jù)制單點(diǎn)擊選擇，選中產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單
全選 確定 選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合 成）
保存
6）調(diào)整
1數(shù)量的調(diào)整
其他入庫單該單據(jù)可以調(diào)整入庫業(yè)務(wù)過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況
其他出庫單該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況
2金額的調(diào)整
入庫調(diào)整單該單據(jù)可以調(diào)整入庫業(yè)務(wù)過程造成的金額不精確的情況
出庫調(diào)整單該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的金額不精確的情況
四、憑證制單注意事項(xiàng)：
1出入庫單據(jù)及調(diào)整單據(jù)的制單：都是核算模塊正常單據(jù)記帳或特殊單據(jù)記帳后（針對全月平均法計(jì)算的倉庫，出庫業(yè)務(wù)的制單應(yīng)該是在倉庫月末處理以后），財(cái)務(wù)核算處->生成憑證
2往來業(yè)務(wù)的制單：應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)，針對收付單據(jù)審核后或核銷處理后，執(zhí)行對應(yīng)的發(fā)票或現(xiàn)結(jié)制單，有三角關(guān)系的客戶或供應(yīng)商可采取轉(zhuǎn)帳或并帳的處理
3平常發(fā)生現(xiàn)金或銀行，費(fèi)用等憑證可手工直接在總帳里面填寫
五、月末處理及反操作
月末處理：
核算管理月末處理點(diǎn)擊未期末處理倉庫選倉庫點(diǎn)確定。
反月末處理操作：
核算管理月末處理點(diǎn)擊已期末處理倉庫選倉庫點(diǎn)確定。
六、月末結(jié)帳
核算管理月末結(jié)帳 確定
核算管理月末結(jié)帳 取消結(jié)帳確定
（以下月登錄取消當(dāng)月月末結(jié)帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結(jié)帳）
反操作
結(jié)帳及反結(jié)帳的處理
一結(jié)帳的先后順序：采購->銷售->庫存->核算->應(yīng)收、應(yīng)付->工資、固定資產(chǎn)->總帳
二核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。
采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理—到對應(yīng)模塊當(dāng)月取消
取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應(yīng)模塊修改單據(jù)。
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